1. Подготовка платежной статьи контракта или как правильно прописать в контракте условия и порядок оплаты. Как правильно указать базис поставки.
2. Обзор различных механизмов обеспечения надлежащего выполнения обязательств поставщиком и своевременную оплату покупателем.
3. Санкционная оговорка.

Документарный аккредитив

Основные понятия, принципы и стороны, участвующие в аккредитивной сделке. Международные правила и обычаи для документарных инструментов (UCP, ISBP, URR).

Разновидности аккредитива:

• отгрузки по графику (instalment shipments)
• револьверные (revolving) аккредитивы
• красная оговорка
• трансферабельные аккредитивы
• резервные аккредитивы

Документарное инкассо

• унифицированные правила по инкассо (URC)
• порядок работы с инкассовыми инструкциями

Спикеры:

• Наталья Макарова, Управляющий директор управления по поддержке ВЭД, Россельхозбанк
• Роман Маловицкий, Партнер, Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Документарный аккредитив

«Расчеты по аккредитиву» Положения Банка России № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Выставление аккредитива:
1. Роль и ответственность аппликанта (приказодателя) и банка-эмитента.
2. Форма и содержание заявления на открытие аккредитива.
3. Формулирование условий аккредитива:

• условия, связанные с исполнением;
• условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки;
• условия, связанные с требуемыми документами;
• даты и сроки;
• сумма, цена за единицу и толеранс.

Авизование и подтверждение аккредитива

1. Роль и ответственность авизующего банка.
2. Что такое авизование аккредитива: практические вопросы и способы передачи текста аккредитива бенефициару.
3. Проблемы комплаенс при авизовании аккредитива.
4. Подтверждение аккредитива: обязанности подтверждающего банка.
5. Форма и пределы подтверждения.
6. Вопросы регресса при подтверждении аккредитива.
7. Молчаливое подтверждение.
8. Изменение условий аккредитива.

Исполнение аккредитива.

1. Роль исполняющего банка.
2. Возможные сценарии поведения исполняющего банка.
3. Принципы проверки документов, представленных по аккредитиву.
4. Отказ исполняющего банка от оплаты. Notice of Refusal.
5. Расчеты в рамках и за рамками аккредитива.

Практические кейсы

Спикеры:

• Вадим Шубенин, Начальник Договорного управления Юридического департамента, ЮниКредит Банк
• Юлия Демонтович, Управляющий директор Управления «Документарный бизнес», Банк ВТБ

Аккредитив StandBy и банковская гарантия. В чем преимущества и недостатки.

1. Основные понятия, принципы и стороны по резервному аккредитиву. Институт гарантии. Унифицированные правила для гарантий по требованию (URDG) и Международная практика резервных аккредитивов (ISP).
2. Процедуры выпуска, авизования, изменения, предъявления требования или представления документов.
3. Решение о платеже по гарантии. “Extend or pay”.
4. Новое в законодательстве РФ, регулирующем институт гарантии.
5. Использование гарантии в качестве обеспечительного инструмента в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Гарантии в пользу гос. органов.
6. Возможности снижения риска возникновения спора по гарантии.
7. Арбитражная оговорка, юрисдикция разрешения спора в международной гарантии.
8. Обзор арбитражной практики по аккредитивам и гарантиям.

Вопросы комплаенс контроля при международных расчетах с использованием документарных инструментов.

Спикеры:

• Елена Медведева, Директор по торговому финансированию и гарантийным операциям, Райффайзенбанк
• Варвара Кнутова, Партнер, адвокат, юридическая фирма «Сотби»

Инновационные технологии в торговом финансировании.
Изменения в законодательстве, позволяющие внедрять и использовать электронный документооборот и смарт-контракты.

• «Расчеты по аккредитиву» Положения Банка России № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
• Использование смарт-контракта при расчетах за недвижимость и не только.
• Неурегулированные вопросы работы с гарантиями и аккредитивами с использованием электронного документооборота (ЭДО). Электронное представление документов, использование машиночитаемой доверенности. Выпуск гарантий с использованием ЭЦП.

• Татьяна Ивашкова, Вице-президент, Руководитель направления «Торговое финансирование», Райффайзенбанк, член Рабочей группы по трансграничным расчетам в криптовалютах, ICC Russia